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万胜博官方网址最全 - 中粮期货试错交易:7月2日市场观察

2020-01-01 16:28:59 阅读:( 3794)
摘要:截至目前,中美贸易战对市场资金所带来的影响稍有缓和,不过端午节后流出的百亿资金仍没有明显的回流表现,商品整体节奏仍有待修复。自端午节期间贸易战问题一出,节后百亿资金快速流出了市场。随着提高关税日期的临近,中国为了缓冲贸易战对国内大豆供应紧张的冲击,中国将从7月1日起下调部分亚太国家的进口商品关税,而大豆从3%降到零税率。

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万胜博官方网址最全,第一象限(杠杆象限)—— 期货市场亮点突出,资金流入情绪高涨

黑色系集体大涨,引领盘面爆发。今日商品指数上涨1%,工业品上涨1.08%,农产品上涨0.84%,其中煤炭板块上涨1.76%,建材板块上涨1.61%,化工板块上涨1.15%,饲料板块上涨1.03%,油脂板块上涨0.31%,谷物板块上涨0.73%,有色板块上涨0.18%,仅软商板块小幅下跌0.25%,贵金属下跌0.05%。

《外商投资准入特别管理措施》全面修订并发布,推出一系列重大开放举措,从7月28日起将扩大金融服务业开放范围,证券公司、期货公司的外资股比例放宽至51%,至2021年将取消金融领域所有外资股比例限制,这有利于提高我国金融市场的对外开放程度,向国际化市场不断靠拢。当然,这也对我们的投资者提出了更高的要求和挑战,快速提高自己的投资格局、增强交易能力是应对市场变化的关键。

今日黑色系集体爆发,领涨期市,钢材库存连续下滑支撑钢价上涨,目前黑色系整体处于震荡走强的状态,板块内各品种之间的联动性开始显现,板块正向效应较为明显,后市关注其上涨动能的延续性。原油期货继续上涨,盘中创出新高并冲击500元/桶大关,带动化工板块继续走强,目前市场关注的热点也在黑色和化工板块上,紧跟市场节奏参与即可。

商品价格集体抬升,日内资金积极回补,但成交量还有待增强。今日市场资金由上午明显流出转至下午明显回流,截止收盘净流入4.75亿,总沉淀至1217.65亿。黑色、化工、农产品、有色板块分别流入0.21亿、2.04亿、0.82亿和1.68亿,比例分别为0.06%、1.4%、0.24%和0.49%,全板块资金均呈流入状态。不过成交量方面,黑色、化工、农产品、有色板块分别回落12.77%、1.04%、7.83%和17.18%,全板块成交同步走弱,与资金数据的联动仍有待加强。

截至目前,中美贸易战对市场资金所带来的影响稍有缓和,不过端午节后流出的百亿资金仍没有明显的回流表现,商品整体节奏仍有待修复。其中黑色系资金上升趋势被打破后,目前沉淀位于377.21亿,该位置能否企稳仍需观察,趋势性还不够强。其今日成交量并不如意,但受资金的回补影响,行情动能恢复,价格集体抬升。仅建议轻仓短线关注;老仓注意优先止盈减仓控制风险。化工、农产品、有色板块整体延续震荡反弹走势。今日三板块沉淀分别更新至147.9亿、345.22亿和347.32亿。其中农产品板块资金趋势稍有好转,化工、有色板块资金趋势都还没有企稳迹象。三板块日内成交量均有所回落,但同样受日内资金回补影响,行情动能恢复,推动价格集体抬升。配合量价可轻仓关注短线机会;趋势单建议暂时观望,控制风险。

自端午节期间贸易战问题一出,节后百亿资金快速流出了市场。且经过两周时间的过度,商品资金也没有明显回流表现,我们仍需谨慎资金风险的出现。此时商品行情短暂,成交量低位波动,使得行情仍不稳定。尽管日内资金的积极回补带来了商品价格集体抬升,但持续性还有待观察。目前商品配合量价仅建议轻仓关注短线机会;趋势单建议暂时观望,主动控制风险。

中美贸易战另豆粕未来供应紧张情绪开始提升,阿根廷减产助推豆粕价格上涨。从目前的基本面来看,夏季是养殖业的淡季,导致豆粕市场短期供应相对充足,价格出现不同程度的下行。但是目前市场主导仍然是中美贸易战对豆粕的影响。随着提高关税日期的临近,中国为了缓冲贸易战对国内大豆供应紧张的冲击,中国将从7月1日起下调部分亚太国家的进口商品关税,而大豆从3%降到零税率。另外,阿根廷大豆截止到6月20日,已经收获完成97%左右,大豆单产平均为2.17吨/公顷,市场预计单产仍有下调空间。可以说,阿根廷大豆的减产,也成为了国内豆粕上涨的助推器。关注豆粕上破区间后的短多机会。

第二象限(交换象限)—— 沪指再上2800点  创业板涨幅逾4%

在连续大跌之后,今日股市扬眉吐气,强势反弹。其中,上证指数收涨2.07%报2847.42点;深证成指收涨3.39%报9379.47点;中小板收涨3.47%报6477.76点;创业板收涨4.08%报1606.71点。行情大涨的同时,资金也呈现了大幅流入,今日沪深两市净流入144.48亿元。后期要重点关注资金流入的持续性,短期内,沪指将在2600点与3000点之间弱势震荡。7月4号将有一只新股申购:密尔克卫(603713)。

人民币单边下行,贬值压力较大  近日,人民币中间价“六连跌”,离岸汇价“十连跌”,在岸与离岸汇率纷纷突破6.61,截止发稿,虽然有小幅反弹,但是依旧难改跌势。近两个月里,在岸和离岸汇率分别贬值4.6%与5%,贬值幅度和速度堪比2015年和2016年。外部美元加息走强与内部中美贸易战争引起的贸易顺差收窄,经济下行担忧是引起本期人民币贬值的主要因素。除此之外,央行刚刚于上周进行了降准措施,释放7000亿人民币的流动性,导致人民币进一步走弱。不过当前,人民币的贬值还在可控范围内,资本流出保持相对稳定。同时,在贸易战的背景下,人民币的走弱在一定程度上有利于制造业及出口部门的平稳发展。

沪指虽上2800点,操作仍需谨慎  在第一部分,我们说到,短期内,沪指将在2600点与3000点之间弱势震荡,目前沪指虽然再上2800点,但是操作上仍需谨慎。之前报告中写到,3000点是一个重要的关键位,大盘若是在3000点以上徘徊,则还是在合理的震荡空间内。下破3000点的话,对于整个股市都是一个比较危险的信号,目前大盘走势进一步验证了我们的预判。另外,前期报告中也逐步提出了股市中各种风险的暴露(上市公司债务违约风险、股票质押风险、针对散户的两融危机),这些都在不断的提醒着投资者谨慎为上。所以建议投资者多看少动为宜,对于之前推荐的板块,手中有持仓的朋友注意仓位配比。

第三象限(资源象限)—— 股权市场调整中发展  央行定向降准表态度

截至2018年4月底,私募股权、创投基金规模共计为7.8万亿元。其中,私募股权投资基金数量为24621只,规模达到7.04万亿元,较3月增加3647.46亿元,环比增长5.46%;创业投资基金5198只,规模为0.72万亿元,较3月增加550.80亿元,增速为8.28%。

从数据来看,股权投资市场依旧保持高速增长。同样在政策方面也得到支持,主要包括:一、各地纷纷出台创投人才落户新政,希望创投企业坐落当地。同时各地政府也积极响应三创号召,为创投企业出台优惠政策。二、证监会在IPO严监管环境下对于独角兽企业的态度也反映出国家政策对创新企业的支持。从最近的大环境来看,资管新规的出台意味政府全面规范金融机构的资产管理业务,加强金融机构风险管控能力。不管是从资金端还是资产端,都将会对私募股权、创投行业的未来生态带来影响。股权投资市场短期进入调整。

最近整体市场情绪比较低沉,最主要的方面在于市场资金流动速度减缓,资金动能支撑企业估值有些吃力。近日,央行宣布降准,累计释放7000亿元流动资金, “定向”用于企业市场化法制化债转股和小微企业融资。从当下国情来看,该政策依旧是围绕去杠杆,稳经济角度出发。通过企业和银行间债转股的形式,降低负债率,促进企业发展。有了银行资金介入,将在一定程度上缓解股权投资市场资金问题。从大趋势来看,政府一直对创投企业呈现鼓励态度,如何将资产与资金端进行匹配是创投双方需要共同努力的过程,在目前的一段时间内,我们依旧提示注意防范高估值与流动性风险。

第四象限(信用象限)—— 楼市调控新政出炉  杭州等地禁企业购房

6月24日、25日和26日连续三天,西安、长沙和杭州先后推出楼市新政:在原有住房限购区域范围内,暂停向企事业单位及其他机构销售住房。这一新政的出台意味着企业购房正式纳入监管范围。公开数据显示,截止今年一季度末,国内上市公司中有对房地产板块进行投资的公司数量已累积至1655家,这部分上市公司总计持有投资性房产市值高达9904.17亿元,逼近万亿大关。需要注意的,上述数据显示的仅为已上市公司持有的房产市值,非上市公司数量规模远大于上市公司,其持有的投资性房产数量更加不可估量。

如此规模的住房囤积在企业手里,无疑会占用大量住房资源,进而抬升真正有住房需求的购房者的置业成本。所以前文提到的三个城市制定新政封堵企业炒房这条路。在此之前,全国范围内的限购政策多为针对个人购房者设置,许多企业则以为员工谋福利等名义,借助国家优惠政策绕开限购,投资购入大量优质房源,企业往往拥有比个人更强的购买力,企业购房也一度成为调控的真空区。此番新政的出台断绝了企业炒房的可能,有利于引导有限的房产资源对接到真正的刚需手里。

禁止企业炒房的新政出现也表明楼市调控仍处在查漏补缺、持续收紧的状态。上周央行降准释放7000亿的流动性,给市场传递了适度宽松的信号,于是有人猜测楼市限制或将逐步放开,此次楼市新政的出炉也再次表明了政府坚持调控不放松的态度。不仅不会放松,调控还会根据市场表现向更加精细化和精准化的方向调整。尤其是二季度房地产市场出现了交易量反弹,价格有所抬升的迹象,这与政府调控的初衷明显背离,如果市场持续“火热”下去,更加严苛的调控政策出台是可以预见的, 西安、长沙和杭州不会成为仅有的限制企业炒房的城市。

外汇方面

今日早间,在岸人民币兑美元一度触及6.64,创2017年11月21日来新低;离岸人民币兑美元跌破6.65关口,日内跌超150点,创2017年11月20日来低点,盘中连跌12天,创历史记录。午间,人民币短线拉升逾百今日早间,在岸人民币兑美元一度触及6.64,创2017年11月21日来新低;离岸人民币兑美元跌破6.65关口,日内跌超150点,创2017年11月20日来低点。

周四美国当周初请失业金人数为22.7万人,差于预期和前值,美国第一季度实际GDP年化季率终值为2%,差于预期和前值。美国的初请失业金人数增加,暗示着美国劳动市场或将收紧,而美国第一季度GDP的萎缩,表明美国第一季度实际情况不如市场预期,经济放缓大于预期,再加上市场担忧贸易战会给未来美国经济前景来负面影响,令美元指数承压。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值为2.3,与初值一样,表明第一季度通胀依然稳定,支持了美联储加息的政策。今天美国将公布5月份PCE物价指数年率、5月份美国个人支出和收入以及美国6月份的芝加哥PMI和6月密歇根大学消费者信心指数终值。若此次数据强劲,尤其是通胀数据和个人收支数据能够表现超越预期,将会让市场投资者忘记昨日数据的不佳表现,将继续增加美联储年内加快加息的预期,有利于美元指数进一步走强。

日内欧盟峰会就移民问题达成协议。欧盟各国领导人在布鲁塞尔经过了近10个小时的激烈谈判后,最终就移民问题达成协议,避免了欧盟峰会出现危机。该敏感的议题曾一度威胁到欧盟与欧元区内部的自由通行,并给德国总理默克尔领导的联合政府造成裂痕。该消息传开后,欧元兑美元短线跳升,美元指数则跳水。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

GAM俱乐部首期线下沙龙

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GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

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风险揭示:

中粮期货策略交易部邵徽翔投资咨询证号:Z0012362

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